績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.24% | 2.20% | 1.22% | 1.24% | 6.97% | 14.93% | -- | -- |
| 基準指數 | -2.26% | 1.02% | -3.78% | 6.90% | 5.19% | 5.21% | -- | -- |
| 同組平均 | 2.18% | 4.97% | 2.63% | 5.68% | 10.60% | 20.48% | 58.43% | 53.53% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 78% | 32% | 65% | 81% | 40% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 12.0714 | 0.0687 | 0.57% |
| 2025/04/10 | 12.0027 | -0.0333 | -0.28% |
| 2025/04/09 | 12.0360 | -0.0626 | -0.52% |
| 2025/04/08 | 12.0986 | 0.0075 | 0.06% |
| 2025/04/07 | 12.0911 | -0.0361 | -0.30% |
| 2025/04/06 | 12.1272 | -0.1176 | -0.96% |
| 2025/04/01 | 12.2448 | 0.0223 | 0.18% |
| 2025/03/31 | 12.2225 | 0.0231 | 0.19% |
| 2025/03/30 | 12.1994 | 0.0318 | 0.26% |
| 2025/03/27 | 12.1676 | 0.0346 | 0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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